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(基金代碼:000001)
混合型
中風險(R3)
13.76%
近一年漲跌幅
0.868
凈值 (2025-07-01)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
劉睿聰  鄭曉輝
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.60
過去一周
3.70
過去一月
5.85
過去一季
-0.12
過去半年
5.60
過去一年
13.76
過去三年
-18.66
過去五年
-28.17
成立以來
461.73
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.868
3.431
2025-06-30
0.868
3.431
2025-06-27
0.852
3.415
2025-06-26
0.848
3.411
2025-06-25
0.854
3.417
2025-06-24
0.837
3.400
2025-06-23
0.824
3.387
2025-06-20
0.817
3.380
2025-06-19
0.825
3.388
2025-06-18
0.830
3.393
2025-06-17
0.824
3.387
2025-06-16
0.828
3.391
2025-06-13
0.824
3.387
2025-06-12
0.830
3.393
2025-06-11
0.831
3.394
2025-06-10
0.829
3.392
2025-06-09
0.840
3.403
2025-06-06
0.835
3.398
2025-06-05
0.837
3.400
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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