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（基金代碼：000001）
混合型
中風險(R3)
13.76%
近一年漲跌幅
0.868
凈值 （2025-07-01）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
劉睿聰  鄭曉輝
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.60
過去一周
3.70
過去一月
5.85
過去一季
-0.12
過去半年
5.60
過去一年
13.76
過去三年
-18.66
過去五年
-28.17
成立以來
461.73
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.868
3.431
2025-06-30
0.868
3.431
2025-06-27
0.852
3.415
2025-06-26
0.848
3.411
2025-06-25
0.854
3.417
2025-06-24
0.837
3.400
2025-06-23
0.824
3.387
2025-06-20
0.817
3.380
2025-06-19
0.825
3.388
2025-06-18
0.830
3.393
2025-06-17
0.824
3.387
2025-06-16
0.828
3.391
2025-06-13
0.824
3.387
2025-06-12
0.830
3.393
2025-06-11
0.831
3.394
2025-06-10
0.829
3.392
2025-06-09
0.840
3.403
2025-06-06
0.835
3.398
2025-06-05
0.837
3.400
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.50%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
后端
持有期限 < 1年 
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年 
0.50%
持有期限 ≥ 8年 
0.00%
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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