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(基金代碼:589010)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
0.9922
凈值 (2025-07-04)
-0.75%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
-1.48
過去一月
-0.90
過去一季
0.78
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9922
0.9922
2025-07-03
0.9997
0.9997
2025-07-02
0.9986
0.9986
2025-07-01
1.0164
1.0164
2025-06-30
1.0288
1.0288
2025-06-27
1.0071
1.0071
2025-06-26
1.0114
1.0114
2025-06-25
1.0226
1.0226
2025-06-24
0.9926
0.9926
2025-06-23
0.9679
0.9679
2025-06-20
0.9754
0.9754
2025-06-19
0.9907
0.9907
2025-06-18
0.9924
0.9924
2025-06-17
0.9836
0.9836
2025-06-16
0.9905
0.9905
2025-06-13
0.9867
0.9867
2025-06-12
1.0027
1.0027
2025-06-11
1.0132
1.0132
2025-06-10
1.0089
1.0089
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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