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指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.0151
凈值 (2025-07-04)
0.88%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.52
過去一月
5.13
過去一季
2.01
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0151
1.0151
2025-07-03
1.0062
1.0062
2025-07-02
1.0114
1.0114
2025-07-01
1.0362
1.0362
2025-06-30
1.0280
1.0280
2025-06-27
1.0098
1.0098
2025-06-26
1.0025
1.0025
2025-06-25
1.0148
1.0148
2025-06-24
1.0076
1.0076
2025-06-23
0.9979
0.9979
2025-06-20
0.9776
0.9776
2025-06-19
0.9728
0.9728
2025-06-18
0.9646
0.9646
2025-06-17
0.9476
0.9476
2025-06-16
0.9548
0.9548
2025-06-13
0.9561
0.9561
2025-06-12
0.9499
0.9499
2025-06-11
0.9612
0.9612
2025-06-10
0.9578
0.9578
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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