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（基金代碼：588130）
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.1025
凈值 （2025-07-04）
1.18%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
4.44
過去一月
3.28
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1025
1.1025
2025-07-03
1.0896
1.0896
2025-07-02
1.0670
1.0670
2025-07-01
1.0892
1.0892
2025-06-30
1.0593
1.0593
2025-06-27
1.0556
1.0556
2025-06-26
1.0594
1.0594
2025-06-25
1.0761
1.0761
2025-06-24
1.0667
1.0667
2025-06-23
1.0562
1.0562
2025-06-20
1.0383
1.0383
2025-06-19
1.0361
1.0361
2025-06-18
1.0494
1.0494
2025-06-17
1.0531
1.0531
2025-06-16
1.0770
1.0770
2025-06-13
1.0833
1.0833
2025-06-12
1.1118
1.1118
2025-06-11
1.0834
1.0834
2025-06-10
1.0883
1.0883
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
其他
行業配置
截止日期
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
-
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-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
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推薦基金
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周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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