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（基金代碼：562700）
指數型
中高風險(R4)
27.81%
近一年漲跌幅
1.1173
凈值 （2025-07-04）
-0.63%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.97
過去一周
-0.76
過去一月
-0.79
過去一季
-2.09
過去半年
11.35
過去一年
27.81
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
11.73
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1173
1.1173
2025-07-03
1.1244
1.1244
2025-07-02
1.1189
1.1189
2025-07-01
1.1321
1.1321
2025-06-30
1.1385
1.1385
2025-06-27
1.1259
1.1259
2025-06-26
1.1225
1.1225
2025-06-25
1.1346
1.1346
2025-06-24
1.1178
1.1178
2025-06-23
1.0803
1.0803
2025-06-20
1.0808
1.0808
2025-06-19
1.0945
1.0945
2025-06-18
1.1048
1.1048
2025-06-17
1.0972
1.0972
2025-06-16
1.1061
1.1061
2025-06-13
1.1053
1.1053
2025-06-12
1.1238
1.1238
2025-06-11
1.1244
1.1244
2025-06-10
1.1104
1.1104
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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