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(基金代碼:562660)
指數型
中風險(R3)
67.46%
近一年漲跌幅
1.3919
凈值 (2025-07-04)
-1.05%
日漲跌幅
基金經理
陳國峰  魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
23.26
過去一周
1.18
過去一月
5.62
過去一季
11.14
過去半年
30.74
過去一年
67.46
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
39.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3919
1.3919
2025-07-03
1.4067
1.4067
2025-07-02
1.3953
1.3953
2025-07-01
1.4011
1.4011
2025-06-30
1.3956
1.3956
2025-06-27
1.3756
1.3756
2025-06-26
1.3650
1.3650
2025-06-25
1.3660
1.3660
2025-06-24
1.3524
1.3524
2025-06-23
1.3214
1.3214
2025-06-20
1.2984
1.2984
2025-06-19
1.3068
1.3068
2025-06-18
1.3295
1.3295
2025-06-17
1.3310
1.3310
2025-06-16
1.3327
1.3327
2025-06-13
1.3191
1.3191
2025-06-12
1.3449
1.3449
2025-06-11
1.3387
1.3387
2025-06-10
1.3321
1.3321
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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