久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：562580）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
21.72%
近一年漲跌幅
1.1623
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.08
過去一周
0.92
過去一月
-0.55
過去一季
-1.36
過去半年
4.04
過去一年
21.72
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
16.23
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1623
1.1623
2025-07-03
1.1621
1.1621
2025-07-02
1.1547
1.1547
2025-07-01
1.1569
1.1569
2025-06-30
1.1562
1.1562
2025-06-27
1.1517
1.1517
2025-06-26
1.1540
1.1540
2025-06-25
1.1643
1.1643
2025-06-24
1.1499
1.1499
2025-06-23
1.1272
1.1272
2025-06-20
1.1324
1.1324
2025-06-19
1.1342
1.1342
2025-06-18
1.1444
1.1444
2025-06-17
1.1425
1.1425
2025-06-16
1.1448
1.1448
2025-06-13
1.1485
1.1485
2025-06-12
1.1651
1.1651
2025-06-11
1.1684
1.1684
2025-06-10
1.1560
1.1560
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 国产免费一级淫片a级中文 www.avtvtv.com新网址 | 国产精品私密保健会所 | 欧美午夜精品久久久久久人妖 | 欧美∨a | 日本无码人妻精品一区二区视频 | 99这里精品 | 国产亚洲精品91 | 国内外成人在线视频 | 国产乱人伦偷精品视频免 | 国产一区二区精彩视频 | com.黄| 亚洲人成人无码.WWW石榴 | 亚洲一区二区三区日韩 | 国产最大成人亚洲精品 | 精品久久久久一区二区国产 | 国产精品无码免费热播 | 制服丝袜第10页综合 | 国产成人精品在线观看 | 国产一级一级理论片一区二区 | 国产美女自卫慰视频福利 | 日日夜夜爽爽 | 国产成人精品999在线观看 | 日韩精品免费视频一区二区三区 | 成年人网站在线免费看 | 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 人人dvd| 天堂蜜桃一区二区三区 | 93人妻人人揉人人澡人人 | 国产精品一区二区三区在线 | 亚洲人成网77777色在线播放 | 青青草视频在线观看视频 | 五月婷婷综合国产成人一区二区三区 | 91视频.com | 在线看片免费人成视频无毒 | 妹子干综合| av国内 | 四季久久免费一区二区三区四区 | 国产精品亚洲精品一区二区三区 | 99热这里只有精品免费播放 | 大学生寝室白袜自慰gay网站 | 成人无码视频 |