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指數型
中高風險(R4)
41.20%
近一年漲跌幅
1.2385
凈值 (2025-07-02)
-1.53%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.53
過去一周
-1.90
過去一月
1.43
過去一季
-6.31
過去半年
8.93
過去一年
41.20
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
23.83
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2385
1.2385
2025-07-01
1.2578
1.2578
2025-06-30
1.2787
1.2787
2025-06-27
1.2648
1.2648
2025-06-26
1.2700
1.2700
2025-06-25
1.2625
1.2625
2025-06-24
1.2306
1.2306
2025-06-23
1.2079
1.2079
2025-06-20
1.1832
1.1832
2025-06-19
1.2017
1.2017
2025-06-18
1.2183
1.2183
2025-06-17
1.2234
1.2234
2025-06-16
1.2283
1.2283
2025-06-13
1.2088
1.2088
2025-06-12
1.2284
1.2284
2025-06-11
1.2345
1.2345
2025-06-10
1.2389
1.2389
2025-06-09
1.2766
1.2766
2025-06-06
1.2629
1.2629
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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