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(基金代碼:562560)
指數型
中高風險(R4)
35.03%
近一年漲跌幅
1.3344
凈值 (2025-07-04)
-0.19%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.85
過去一周
0.39
過去一月
5.11
過去一季
1.10
過去半年
8.93
過去一年
35.03
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
33.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3344
1.3344
2025-07-03
1.3369
1.3369
2025-07-02
1.3174
1.3174
2025-07-01
1.3419
1.3419
2025-06-30
1.3456
1.3456
2025-06-27
1.3292
1.3292
2025-06-26
1.3212
1.3212
2025-06-25
1.3278
1.3278
2025-06-24
1.3008
1.3008
2025-06-23
1.2777
1.2777
2025-06-20
1.2681
1.2681
2025-06-19
1.2802
1.2802
2025-06-18
1.2893
1.2893
2025-06-17
1.2764
1.2764
2025-06-16
1.2795
1.2795
2025-06-13
1.2685
1.2685
2025-06-12
1.2779
1.2779
2025-06-11
1.2824
1.2824
2025-06-10
1.2800
1.2800
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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