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(基金代碼:562550)
指數型
中高風險(R4)
-5.87%
近一年漲跌幅
1.0824
凈值 (2025-07-04)
0.83%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.55
過去一周
2.52
過去一月
2.53
過去一季
2.56
過去半年
4.31
過去一年
-5.87
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0824
1.0824
2025-07-03
1.0735
1.0735
2025-07-02
1.0741
1.0741
2025-07-01
1.0726
1.0726
2025-06-30
1.0600
1.0600
2025-06-27
1.0558
1.0558
2025-06-26
1.0663
1.0663
2025-06-25
1.0666
1.0666
2025-06-24
1.0554
1.0554
2025-06-23
1.0504
1.0504
2025-06-20
1.0537
1.0537
2025-06-19
1.0590
1.0590
2025-06-18
1.0706
1.0706
2025-06-17
1.0702
1.0702
2025-06-16
1.0601
1.0601
2025-06-13
1.0613
1.0613
2025-06-12
1.0550
1.0550
2025-06-11
1.0592
1.0592
2025-06-10
1.0585
1.0585
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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