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指數型
中風險(R3)
26.60%
近一年漲跌幅
1.1924
凈值 (2025-07-04)
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.25
過去一周
1.80
過去一月
1.52
過去一季
2.38
過去半年
9.92
過去一年
26.60
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
19.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1924
1.1924
2025-07-03
1.1941
1.1941
2025-07-02
1.1864
1.1864
2025-07-01
1.1849
1.1849
2025-06-30
1.1770
1.1770
2025-06-27
1.1713
1.1713
2025-06-26
1.1672
1.1672
2025-06-25
1.1706
1.1706
2025-06-24
1.1609
1.1609
2025-06-23
1.1438
1.1438
2025-06-20
1.1391
1.1391
2025-06-19
1.1430
1.1430
2025-06-18
1.1572
1.1572
2025-06-17
1.1650
1.1650
2025-06-16
1.1636
1.1636
2025-06-13
1.1650
1.1650
2025-06-12
1.1798
1.1798
2025-06-11
1.1759
1.1759
2025-06-10
1.1713
1.1713
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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