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（基金代碼：562510）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
7.22%
近一年漲跌幅
0.6745
凈值 （2025-07-04）
-0.21%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
嚴(yán)筱嫻
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
-5.15
過(guò)去一周
-1.03
過(guò)去一月
-2.15
過(guò)去一季
-2.36
過(guò)去半年
-0.63
過(guò)去一年
7.22
過(guò)去三年
-36.19
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-32.55
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.6745
0.6745
2025-07-03
0.6759
0.6759
2025-07-02
0.6781
0.6781
2025-07-01
0.6787
0.6787
2025-06-30
0.6818
0.6818
2025-06-27
0.6815
0.6815
2025-06-26
0.6844
0.6844
2025-06-25
0.6793
0.6793
2025-06-24
0.6725
0.6725
2025-06-23
0.6622
0.6622
2025-06-20
0.6621
0.6621
2025-06-19
0.6648
0.6648
2025-06-18
0.6683
0.6683
2025-06-17
0.6730
0.6730
2025-06-16
0.6720
0.6720
2025-06-13
0.6737
0.6737
2025-06-12
0.6885
0.6885
2025-06-11
0.6936
0.6936
2025-06-10
0.6897
0.6897
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
99.25
債券
現(xiàn)金
0.41
其他
0.34
前10大股持倉(cāng)占比： 61.28%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
215,217,559.51
30.40
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
101,852,867.00
14.39
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
41,266,562.72
5.83
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
160,701,631.12
22.70
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
134,615,418.26
19.01
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
52,435,458.78
7.41
合計(jì)
706,089,497.39
99.74
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
占凈值比（%）
601888
中國(guó)中免
14.50
300144
宋城演藝
7.41
600009
上海機(jī)場(chǎng)
6.44
600754
錦江酒店
6.24
600115
中國(guó)東航
4.96
600029
南方航空
4.89
600258
首旅酒店
4.55
601111
中國(guó)國(guó)航
4.26
601021
春秋航空
4.07
600515
海南機(jī)場(chǎng)
3.96
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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