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(基金代碼:518850)
指數型
中高風險(R4)
38.11%
近一年漲跌幅
7.4381
凈值 (2025-07-04)
-0.55%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
25.35
過去一周
1.12
過去一月
-0.99
過去一季
4.39
過去半年
22.94
過去一年
38.11
過去三年
93.66
過去五年
87.17
成立以來
91.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
7.4381
1.9147
2025-07-03
7.4790
1.9253
2025-07-02
7.4267
1.9118
2025-07-01
7.4476
1.9172
2025-06-30
7.3663
1.8963
2025-06-27
7.3557
1.8935
2025-06-26
7.4552
1.9191
2025-06-25
7.4345
1.9138
2025-06-24
7.4099
1.9075
2025-06-23
7.4975
1.9300
2025-06-20
7.4920
1.9286
2025-06-19
7.4923
1.9287
2025-06-18
7.5350
1.9397
2025-06-17
7.5479
1.9430
2025-06-16
7.5963
1.9555
2025-06-13
7.6336
1.9651
2025-06-12
7.5226
1.9365
2025-06-11
7.4662
1.9220
2025-06-10
7.4469
1.9170
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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