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（基金代碼：516850）
指數型
中高風險(R4)
12.70%
近一年漲跌幅
0.6955
凈值 （2025-07-02）
1.25%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.40
過去一周
2.04
過去一月
7.76
過去一季
0.10
過去半年
-0.59
過去一年
12.70
過去三年
-55.86
過去五年
--
成立以來
-30.45
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.6955
0.6955
2025-07-01
0.6869
0.6869
2025-06-30
0.6888
0.6888
2025-06-27
0.6799
0.6799
2025-06-26
0.6771
0.6771
2025-06-25
0.6816
0.6816
2025-06-24
0.6720
0.6720
2025-06-23
0.6565
0.6565
2025-06-20
0.6483
0.6483
2025-06-19
0.6499
0.6499
2025-06-18
0.6584
0.6584
2025-06-17
0.6563
0.6563
2025-06-16
0.6543
0.6543
2025-06-13
0.6533
0.6533
2025-06-12
0.6596
0.6596
2025-06-11
0.6612
0.6612
2025-06-10
0.6522
0.6522
2025-06-09
0.6583
0.6583
2025-06-06
0.6525
0.6525
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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市場有風險，投資需謹慎

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