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(基金代碼:516710)
指數型
中高風險(R4)
16.38%
近一年漲跌幅
0.4874
凈值 (2025-07-02)
0.16%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.10
過去一周
1.25
過去一月
5.54
過去一季
-0.69
過去半年
3.13
過去一年
16.38
過去三年
-49.11
過去五年
--
成立以來
-51.26
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.4874
0.4874
2025-07-01
0.4866
0.4866
2025-06-30
0.4864
0.4864
2025-06-27
0.4785
0.4785
2025-06-26
0.4786
0.4786
2025-06-25
0.4814
0.4814
2025-06-24
0.4740
0.4740
2025-06-23
0.4656
0.4656
2025-06-20
0.4600
0.4600
2025-06-19
0.4606
0.4606
2025-06-18
0.4627
0.4627
2025-06-17
0.4627
0.4627
2025-06-16
0.4616
0.4616
2025-06-13
0.4623
0.4623
2025-06-12
0.4645
0.4645
2025-06-11
0.4671
0.4671
2025-06-10
0.4613
0.4613
2025-06-09
0.4679
0.4679
2025-06-06
0.4662
0.4662
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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