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(基金代碼:516100)
指數型
中高風險(R4)
101.53%
近一年漲跌幅
1.3073
凈值 (2025-07-02)
-1.81%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
12.61
過去一周
-4.23
過去一月
13.28
過去一季
11.89
過去半年
17.77
過去一年
101.53
過去三年
62.74
過去五年
--
成立以來
30.73
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3073
1.3073
2025-07-01
1.3314
1.3314
2025-06-30
1.3693
1.3693
2025-06-27
1.3544
1.3544
2025-06-26
1.3672
1.3672
2025-06-25
1.3651
1.3651
2025-06-24
1.2745
1.2745
2025-06-23
1.2378
1.2378
2025-06-20
1.1871
1.1871
2025-06-19
1.2050
1.2050
2025-06-18
1.2419
1.2419
2025-06-17
1.2502
1.2502
2025-06-16
1.2376
1.2376
2025-06-13
1.1835
1.1835
2025-06-12
1.2001
1.2001
2025-06-11
1.1905
1.1905
2025-06-10
1.1698
1.1698
2025-06-09
1.1985
1.1985
2025-06-06
1.1820
1.1820
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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