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指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
40.91%
近一年漲跌幅
0.9086
凈值 （2025-07-02）
-1.67%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.20
過去一周
-1.53
過去一月
2.77
過去一季
-6.99
過去半年
6.28
過去一年
40.91
過去三年
15.73
過去五年
--
成立以來
-9.14
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9086
0.9086
2025-07-01
0.9240
0.9240
2025-06-30
0.9362
0.9362
2025-06-27
0.9261
0.9261
2025-06-26
0.9269
0.9269
2025-06-25
0.9227
0.9227
2025-06-24
0.9024
0.9024
2025-06-23
0.8812
0.8812
2025-06-20
0.8690
0.8690
2025-06-19
0.8840
0.8840
2025-06-18
0.8967
0.8967
2025-06-17
0.8976
0.8976
2025-06-16
0.9039
0.9039
2025-06-13
0.8924
0.8924
2025-06-12
0.9068
0.9068
2025-06-11
0.9091
0.9091
2025-06-10
0.9091
0.9091
2025-06-09
0.9262
0.9262
2025-06-06
0.9182
0.9182
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
98.73
債券
現(xiàn)金
0.83
其他
0.44
前10大股持倉占比： 49.04%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
117,241,193.79
25.29
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
11,423.04
0.00
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
344,467,600.49
74.30
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
8,902.26
0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
461,729,119.58
99.59
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002230
科大訊飛
8.49
603019
中科曙光
8.32
000938
紫光股份
6.40
000977
浪潮信息
5.62
600570
恒生電子
4.34
300442
潤澤科技
4.01
600588
用友網(wǎng)絡(luò)
3.15
300017
網(wǎng)宿科技
3.00
002261
拓維信息
2.93
000066
中國長城
2.78
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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