久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:515070)
指數型
中高風險(R4)
35.29%
近一年漲跌幅
1.2033
凈值 (2025-07-04)
-0.39%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.98
過去一周
-0.66
過去一月
3.97
過去一季
1.16
過去半年
11.43
過去一年
35.29
過去三年
20.61
過去五年
-5.48
成立以來
20.33
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2033
1.2033
2025-07-03
1.2080
1.2080
2025-07-02
1.1966
1.1966
2025-07-01
1.2208
1.2208
2025-06-30
1.2324
1.2324
2025-06-27
1.2113
1.2113
2025-06-26
1.2054
1.2054
2025-06-25
1.2035
1.2035
2025-06-24
1.1795
1.1795
2025-06-23
1.1541
1.1541
2025-06-20
1.1586
1.1586
2025-06-19
1.1727
1.1727
2025-06-18
1.1762
1.1762
2025-06-17
1.1646
1.1646
2025-06-16
1.1719
1.1719
2025-06-13
1.1618
1.1618
2025-06-12
1.1761
1.1761
2025-06-11
1.1755
1.1755
2025-06-10
1.1742
1.1742
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区丝袜 | 日本一级大毛片a一 | 日本日本乱码伦视频在线观看 | 国产精品狼人久久久久影院 | 成人福利热舞hd | 欧日韩毛片 | 中文字幕+乱码+中文乱 | 毛片a片免费观看 | 健身教练啪啪偷拍一区二区 | 国内精品久久无码人妻 | 国内免费无码自拍视频网 | 免费成年人视频 | 无码精品国产一区二区三区免费 | 特级黄一级播放 | 欧美成年 | 亚洲AV婷婷五月产AV中文 | 成人国产精品蜜柚视频 | 久久久噜噜噜久久熟女AA片 | 在线观看片免费人成视频播放 | 一级av黄色毛片 | 斗破苍穹年番在线观看 | 黄频视频在线观看 | 欧美日韩综合精品 | 亚洲在线中字幕 | 91视频入口 | 久久久久久久久久久身材好 | 亚洲网站在线观看视频 | 日韩加勒比一本无码精品 | 18禁真人抽搐一进一出免费 | 亚洲一区精品在线观看 | 国产精品国语版在线观看 | 国产强奷女交警在线播放 | 国产精品免费播放 | 91wwwcom在线观看 | 国产一级视频免费 | 国产91视频在线 | 三级黄色性生活视频 | 啦啦啦www在线观看免费视频 | 国产美女网| 成人免费sss片 | 国产无套露脸视频在线观看 |