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（基金代碼：515050）
指數型
中高風險(R4)
18.92%
近一年漲跌幅
1.1840
凈值 （2025-07-04）
-0.45%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.81
過去一周
2.23
過去一月
13.99
過去一季
11.62
過去半年
10.32
過去一年
18.92
過去三年
29.06
過去五年
-8.59
成立以來
18.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1840
1.1840
2025-07-03
1.1893
1.1893
2025-07-02
1.1524
1.1524
2025-07-01
1.1812
1.1812
2025-06-30
1.1793
1.1793
2025-06-27
1.1582
1.1582
2025-06-26
1.1336
1.1336
2025-06-25
1.1290
1.1290
2025-06-24
1.1137
1.1137
2025-06-23
1.0982
1.0982
2025-06-20
1.0991
1.0991
2025-06-19
1.1114
1.1114
2025-06-18
1.1192
1.1192
2025-06-17
1.0952
1.0952
2025-06-16
1.0967
1.0967
2025-06-13
1.0745
1.0745
2025-06-12
1.0852
1.0852
2025-06-11
1.0731
1.0731
2025-06-10
1.0697
1.0697
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
99.33
債券
0.02
現金
0.39
其他
0.26
前10大股持倉占比： 51.73%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
5,712,330,927.67
88.78
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
699,445,331.43
10.87
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
6,411,841,517.76
99.65
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002475
立訊精密
10.08
000063
中興通訊
7.09
300308
中際旭創
5.69
601138
工業富聯
5.07
603986
兆易創新
4.99
300502
新易盛
4.47
002241
歌爾股份
4.09
000938
紫光股份
4.03
002179
中航光電
3.35
002384
東山精密
2.87
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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