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(基金代碼:515010)
指數型
中高風險(R4)
43.58%
近一年漲跌幅
1.2849
凈值 (2025-07-02)
-0.43%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.37
過去一周
-3.01
過去一月
7.88
過去一季
3.30
過去半年
2.02
過去一年
43.58
過去三年
18.17
過去五年
10.27
成立以來
28.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2849
1.2849
2025-07-01
1.2904
1.2904
2025-06-30
1.2965
1.2965
2025-06-27
1.3015
1.3015
2025-06-26
1.3023
1.3023
2025-06-25
1.3248
1.3248
2025-06-24
1.2563
1.2563
2025-06-23
1.2247
1.2247
2025-06-20
1.2108
1.2108
2025-06-19
1.2141
1.2141
2025-06-18
1.2369
1.2369
2025-06-17
1.2522
1.2522
2025-06-16
1.2478
1.2478
2025-06-13
1.2306
1.2306
2025-06-12
1.2435
1.2435
2025-06-11
1.2453
1.2453
2025-06-10
1.2215
1.2215
2025-06-09
1.2385
1.2385
2025-06-06
1.2201
1.2201
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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