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（基金代碼：513910）
指數(shù)型
中風險(R3)
28.73%
近一年漲跌幅
1.5042
凈值 （2025-07-04）
0.17%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.63
過去一周
0.78
過去一月
6.15
過去一季
12.19
過去半年
16.66
過去一年
28.73
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
50.42
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.5042
1.5042
2025-07-03
1.5017
1.5017
2025-07-02
1.4994
1.4994
2025-07-01
1.4771
1.4771
2025-06-30
1.4782
1.4782
2025-06-27
1.4926
1.4926
2025-06-26
1.4979
1.4979
2025-06-25
1.5040
1.5040
2025-06-24
1.4949
1.4949
2025-06-23
1.4843
1.4843
2025-06-20
1.4683
1.4683
2025-06-19
1.4535
1.4535
2025-06-18
1.4840
1.4840
2025-06-17
1.4883
1.4883
2025-06-16
1.4901
1.4901
2025-06-13
1.4822
1.4822
2025-06-12
1.4644
1.4644
2025-06-11
1.4723
1.4723
2025-06-10
1.4489
1.4489
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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