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（基金代碼：513190）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
53.89%
近一年漲跌幅
1.6746
凈值 （2025-07-02）
1.56%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
23.56
過(guò)去一周
-2.11
過(guò)去一月
10.89
過(guò)去一季
13.19
過(guò)去半年
28.89
過(guò)去一年
53.89
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
67.46
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.6746
1.6746
2025-07-01
1.6488
1.6488
2025-06-30
1.6501
1.6501
2025-06-27
1.6752
1.6752
2025-06-26
1.7004
1.7004
2025-06-25
1.7107
1.7107
2025-06-24
1.6751
1.6751
2025-06-23
1.6319
1.6319
2025-06-20
1.6114
1.6114
2025-06-19
1.5760
1.5760
2025-06-18
1.6083
1.6083
2025-06-17
1.6193
1.6193
2025-06-16
1.6287
1.6287
2025-06-13
1.6053
1.6053
2025-06-12
1.6162
1.6162
2025-06-11
1.6195
1.6195
2025-06-10
1.5857
1.5857
2025-06-09
1.5740
1.5740
2025-06-06
1.5477
1.5477
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
97.62
債券
現(xiàn)金
2.37
其他
0.01
前10大股持倉(cāng)占比： 79.33%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
01398
工商銀行
15.43
00939
建設(shè)銀行
15.01
03988
中國(guó)銀行
12.59
02318
中國(guó)平安
11.07
03968
招商銀行
6.76
01288
農(nóng)業(yè)銀行
4.74
03328
交通銀行
4.02
02628
中國(guó)人壽
3.68
02328
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)
3.27
00267
中信股份
2.76
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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