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（基金代碼：513180）
指數型
中高風險(R4)
48.56%
近一年漲跌幅
0.7104
凈值 （2025-07-02）
-0.63%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
16.21
過去一周
-1.80
過去一月
1.38
過去一季
-3.94
過去半年
19.33
過去一年
48.56
過去三年
14.29
過去五年
--
成立以來
-28.96
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.7104
0.7104
2025-07-01
0.7149
0.7149
2025-06-30
0.7154
0.7154
2025-06-27
0.7210
0.7210
2025-06-26
0.7211
0.7211
2025-06-25
0.7234
0.7234
2025-06-24
0.7150
0.7150
2025-06-23
0.7005
0.7005
2025-06-20
0.6931
0.6931
2025-06-19
0.6875
0.6875
2025-06-18
0.7047
0.7047
2025-06-17
0.7152
0.7152
2025-06-16
0.7168
0.7168
2025-06-13
0.7085
0.7085
2025-06-12
0.7213
0.7213
2025-06-11
0.7376
0.7376
2025-06-10
0.7291
0.7291
2025-06-09
0.7343
0.7343
2025-06-06
0.7147
0.7147
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
94.71
債券
現金
3.34
其他
1.95
前10大股持倉占比： 66.28%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
保健
-
-
必需消費品
610,337,422.59
2.58
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
9,896,707,351.18
41.87
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
5,896,075,941.81
24.95
信息技術
6,118,763,163.67
25.89
合計
22,521,883,879.25
95.29
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.91
09618
JD.COM INC
7.85
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.83
01810
XIAOMI CORP
7.61
03690
MEITUAN
7.55
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
6.99
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
6.26
02015
LI AUTO INC
5.23
09868
XPENG INC
4.87
09999
NETEASE INC
4.18
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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