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（基金代碼：512990）
指數(shù)型
中風險(R3)
16.73%
近一年漲跌幅
1.6355
凈值 （2025-07-02）
-0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.35
過去一周
-0.12
過去一月
3.29
過去一季
1.93
過去半年
4.45
過去一年
16.73
過去三年
-4.61
過去五年
15.16
成立以來
63.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.6355
1.6355
2025-07-01
1.6362
1.6362
2025-06-30
1.6325
1.6325
2025-06-27
1.6257
1.6257
2025-06-26
1.6335
1.6335
2025-06-25
1.6375
1.6375
2025-06-24
1.6140
1.6140
2025-06-23
1.5947
1.5947
2025-06-20
1.5897
1.5897
2025-06-19
1.5873
1.5873
2025-06-18
1.6012
1.6012
2025-06-17
1.5987
1.5987
2025-06-16
1.6007
1.6007
2025-06-13
1.5963
1.5963
2025-06-12
1.6080
1.6080
2025-06-11
1.6079
1.6079
2025-06-10
1.5959
1.5959
2025-06-09
1.6044
1.6044
2025-06-06
1.5993
1.5993
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
其他：本基金已于2018年09月17日轉(zhuǎn)型，歷史業(yè)績包含轉(zhuǎn)型前業(yè)績數(shù)據(jù)
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
場內(nèi)：不超過0.50%
　
 
場外：0.05%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
場內(nèi)：不超過0.50%
 
場外：0.15%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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