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(基金代碼:512950)
指數型
中高風險(R4)
4.98%
近一年漲跌幅
1.3265
凈值 (2025-07-04)
0.17%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.56
過去一周
1.01
過去一月
2.41
過去一季
1.35
過去半年
0.91
過去一年
4.98
過去三年
6.40
過去五年
32.52
成立以來
36.71
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3265
1.3265
2025-07-03
1.3243
1.3243
2025-07-02
1.3227
1.3227
2025-07-01
1.3224
1.3224
2025-06-30
1.3209
1.3209
2025-06-27
1.3133
1.3133
2025-06-26
1.3173
1.3173
2025-06-25
1.3200
1.3200
2025-06-24
1.3048
1.3048
2025-06-23
1.2961
1.2961
2025-06-20
1.2950
1.2950
2025-06-19
1.2948
1.2948
2025-06-18
1.3046
1.3046
2025-06-17
1.3050
1.3050
2025-06-16
1.3020
1.3020
2025-06-13
1.3019
1.3019
2025-06-12
1.2998
1.2998
2025-06-11
1.3039
1.3039
2025-06-10
1.2974
1.2974
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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