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(基金代碼:512500)
指數型
中風險(R3)
24.09%
近一年漲跌幅
3.2731
凈值 (2025-07-04)
-0.16%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.30
過去一周
0.88
過去一月
3.65
過去一季
2.13
過去半年
10.01
過去一年
24.09
過去三年
-5.23
過去五年
6.26
成立以來
-28.35
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
3.2731
0.7165
2025-07-03
3.2782
0.7176
2025-07-02
3.2618
0.7140
2025-07-01
3.2844
0.7189
2025-06-30
3.2738
0.7166
2025-06-27
3.2445
0.7102
2025-06-26
3.2289
0.7068
2025-06-25
3.2414
0.7095
2025-06-24
3.1874
0.6977
2025-06-23
3.1366
0.6866
2025-06-20
3.1172
0.6823
2025-06-19
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0.6863
2025-06-18
3.1721
0.6943
2025-06-17
3.1741
0.6948
2025-06-16
3.1821
0.6965
2025-06-13
3.1672
0.6933
2025-06-12
3.1953
0.6994
2025-06-11
3.1918
0.6987
2025-06-10
3.1718
0.6943
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
場內:不超過0.50%
 
 
場外:0.05%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
場內:不超過0.50%
 
場外:0.15%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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