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華夏上證基準做市公司債ETF

（基金代碼：511200）

指數型

中低風險(R2)

免費開戶

近一年漲跌幅

101.3046

凈值（2025-07-04）

0.03%

日漲跌幅

基金經理

文世倫

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

過去一周

0.20

過去一月

0.63

過去一季

1.26

過去半年

過去一年

過去三年

過去五年

成立以來

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

101.3046

1.0130

2025-07-03

101.2718

1.0127

2025-07-02

101.2166

1.0122

2025-07-01

101.1429

1.0114

2025-06-30

101.1273

1.0113

2025-06-27

101.1055

1.0111

2025-06-26

101.1206

1.0112

2025-06-25

101.1425

1.0114

2025-06-24

101.1648

1.0116

2025-06-23

101.1052

1.0111

2025-06-20

101.0784

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2025-06-19

101.0302

1.0103

2025-06-18

100.9897

1.0099

2025-06-17

100.9503

1.0095

2025-06-16

100.9160

1.0092

2025-06-13

100.8811

1.0088

2025-06-12

100.8576

1.0086

2025-06-11

100.8431

1.0084

2025-06-10

100.7991

1.0080

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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