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（基金代碼：511100）
指數型
中低風險(R2)
6.70%
近一年漲跌幅
109.8847
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.14
過去一周
0.20
過去一月
0.80
過去一季
1.27
過去半年
0.40
過去一年
6.70
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
109.8847
1.0988
2025-07-03
109.8512
1.0985
2025-07-02
109.8518
1.0985
2025-07-01
109.6953
1.0970
2025-06-30
109.5676
1.0957
2025-06-27
109.6659
1.0967
2025-06-26
109.6245
1.0962
2025-06-25
109.6124
1.0961
2025-06-24
109.7119
1.0971
2025-06-23
109.8449
1.0984
2025-06-20
109.8134
1.0981
2025-06-19
109.7395
1.0974
2025-06-18
109.6670
1.0967
2025-06-17
109.5705
1.0957
2025-06-16
109.4137
1.0941
2025-06-13
109.3984
1.0940
2025-06-12
109.3790
1.0938
2025-06-11
109.3561
1.0936
2025-06-10
109.2675
1.0927
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
98.21
現金
1.75
其他
0.04
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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