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(基金代碼:510630)
指數型
中高風險(R4)
4.84%
近一年漲跌幅
0.9191
凈值 (2025-07-01)
-0.11%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-4.63
過去一周
-0.05
過去一月
-4.48
過去一季
-4.11
過去半年
-4.63
過去一年
4.84
過去三年
-30.62
過去五年
-10.31
成立以來
267.64
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.9191
3.6764
2025-06-30
0.9201
3.6804
2025-06-27
0.9171
3.6684
2025-06-26
0.9218
3.6872
2025-06-25
0.9241
3.6964
2025-06-24
0.9196
3.6784
2025-06-23
0.9111
3.6444
2025-06-20
0.9215
3.6860
2025-06-19
0.9124
3.6496
2025-06-18
0.9220
3.6880
2025-06-17
0.9194
3.6776
2025-06-16
0.9205
3.6820
2025-06-13
0.9223
3.6892
2025-06-12
0.9397
3.7588
2025-06-11
0.9482
3.7928
2025-06-10
0.9469
3.7876
2025-06-09
0.9530
3.8120
2025-06-06
0.9567
3.8268
2025-06-05
0.9611
3.8444
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
99.79
債券
現金
0.20
其他
0.01
前10大股持倉占比: 75.66%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
13,840,731.96
2.63
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
512,717,065.08
97.24
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
25,803.68
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
526,583,600.72
99.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600519
貴州茅臺
15.66
600887
伊利股份
14.86
600809
山西汾酒
13.40
603288
海天味業
8.68
605499
東鵬飲料
6.63
603369
今世緣
5.10
600600
青島啤酒
3.47
600298
安琪酵母
2.69
600873
梅花生物
2.65
603605
珀萊雅
2.52
推薦基金
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