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（基金代碼：501219）
股票型
中風險(R3)
31.30%
近一年漲跌幅
1.3253
凈值 （2025-07-04）
-0.23%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.46
過去一周
1.66
過去一月
5.49
過去一季
9.81
過去半年
19.33
過去一年
31.30
過去三年
30.43
過去五年
--
成立以來
32.53
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3253
1.3253
2025-07-03
1.3284
1.3284
2025-07-02
1.3219
1.3219
2025-07-01
1.3214
1.3214
2025-06-30
1.3119
1.3119
2025-06-27
1.3037
1.3037
2025-06-26
1.3007
1.3007
2025-06-25
1.3029
1.3029
2025-06-24
1.2892
1.2892
2025-06-23
1.2662
1.2662
2025-06-20
1.2552
1.2552
2025-06-19
1.2553
1.2553
2025-06-18
1.2693
1.2693
2025-06-17
1.2712
1.2712
2025-06-16
1.2714
1.2714
2025-06-13
1.2670
1.2670
2025-06-12
1.2791
1.2791
2025-06-11
1.2739
1.2739
2025-06-10
1.2652
1.2652
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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