久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：160325）
混合型
中高風險(R4)
22.18%
近一年漲跌幅
0.8671
凈值 （2025-07-02）
-1.20%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.26
過去一周
-0.50
過去一月
6.52
過去一季
-0.10
過去半年
2.42
過去一年
22.18
過去三年
-21.27
過去五年
--
成立以來
-13.29
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.8671
0.8671
2025-07-01
0.8776
0.8776
2025-06-30
0.8784
0.8784
2025-06-27
0.8672
0.8672
2025-06-26
0.8640
0.8640
2025-06-25
0.8715
0.8715
2025-06-24
0.8490
0.8490
2025-06-23
0.8310
0.8310
2025-06-20
0.8232
0.8232
2025-06-19
0.8288
0.8288
2025-06-18
0.8397
0.8397
2025-06-17
0.8364
0.8364
2025-06-16
0.8388
0.8388
2025-06-13
0.8340
0.8340
2025-06-12
0.8420
0.8420
2025-06-11
0.8390
0.8390
2025-06-10
0.8314
0.8314
2025-06-09
0.8403
0.8403
2025-06-06
0.8310
0.8310
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 国产成人精品久久一区二区三区 | 欧美精品一区二区免费 | 亚州av片| 日本护士野外奶水HD | 伊人久久综合 | 成熟丰满熟妇高潮XXXXX视频 | chinese中国人妻4p对白视频 | 日本wwww视频 | 一区二区三区无码视频免费福利 | 樱桃视频高清免费观看在线 | 色视频网站免费观看 | 精品人妻无码一区二区三区竹菊影视 | 日韩一卡2卡3卡4卡新区乱码在线观看 | www黄色免费 | 久久久久亚洲AV成人网址 | 亚洲AV成人综合网久久 | 国产一级做a爱片在线看免 91国内精品视频 | 啊灬啊灬啊灬快灬深一区二区 | 无码国产精品久久一区免费 | 国产成人毛片精品不卡在线 | 天堂久久久久VA久久久久 | 欧美午夜精品久久久久久软件 | 7777久久亚洲中文字幕 | 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 国产精品一区二区久久精品爱涩 | 人妻日本无中文字幕无码 | 久久国产人妻无码一区 | 色综合九九 | 99久久国语露脸精品国产 | 1000精品久久久久久久久 | 521香蕉 | 亚洲大片精品 | 成人AV免费视频 | 免费看av在线网站网址 | 奇米影视第四色成人网 | 天堂中文视频 | 超碰狠狠干 | 日韩免费高清大片在线 | 尤物亚洲AV无码精品色午夜 | 国产精品日本一区二区在线看麻豆 | 久久超碰极品视觉盛宴 |