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（基金代碼：160311）
混合型
中風險(R3)
3.47%
近一年漲跌幅
1.155
凈值 （2025-07-02）
-0.77%
日漲跌幅
基金經理
李彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-11.55
過去一周
0.26
過去一月
1.39
過去一季
0.34
過去半年
-11.55
過去一年
3.47
過去三年
-41.97
過去五年
-36.94
成立以來
69.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.155
4.197
2025-07-01
1.164
4.218
2025-06-30
1.170
4.232
2025-06-27
1.169
4.230
2025-06-26
1.167
4.225
2025-06-25
1.175
4.244
2025-06-24
1.161
4.211
2025-06-23
1.136
4.153
2025-06-20
1.130
4.139
2025-06-19
1.133
4.146
2025-06-18
1.145
4.174
2025-06-17
1.141
4.164
2025-06-16
1.138
4.157
2025-06-13
1.136
4.153
2025-06-12
1.152
4.190
2025-06-11
1.158
4.204
2025-06-10
1.155
4.197
2025-06-09
1.159
4.206
2025-06-06
1.157
4.202
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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