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(基金代碼:159985)
指數型
中高風險(R4)
-11.23%
近一年漲跌幅
1.9223
凈值 (2025-07-04)
0.07%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.15
過去一周
0.82
過去一月
0.86
過去一季
-1.30
過去半年
4.87
過去一年
-11.23
過去三年
27.38
過去五年
90.31
成立以來
92.23
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.9223
1.9223
2025-07-03
1.9210
1.9210
2025-07-02
1.9126
1.9126
2025-07-01
1.9216
1.9216
2025-06-30
1.9196
1.9196
2025-06-27
1.9066
1.9066
2025-06-26
1.9150
1.9150
2025-06-25
1.9526
1.9526
2025-06-24
1.9655
1.9655
2025-06-23
1.9739
1.9739
2025-06-20
1.9920
1.9920
2025-06-19
1.9874
1.9874
2025-06-18
1.9926
1.9926
2025-06-17
1.9861
1.9861
2025-06-16
1.9718
1.9718
2025-06-13
1.9775
1.9775
2025-06-12
1.9762
1.9762
2025-06-11
1.9723
1.9723
2025-06-10
1.9586
1.9586
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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