久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:159902)
指數(shù)型
中風險(R3)
17.17%
近一年漲跌幅
3.4490
凈值 (2025-07-01)
0.39%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.61
過去一周
2.10
過去一月
4.75
過去一季
0.51
過去半年
3.61
過去一年
17.17
過去三年
-22.13
過去五年
-13.34
成立以來
261.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
3.4490
3.5690
2025-06-30
3.4357
3.5557
2025-06-27
3.4064
3.5264
2025-06-26
3.3962
3.5162
2025-06-25
3.4188
3.5388
2025-06-24
3.3779
3.4979
2025-06-23
3.3321
3.4521
2025-06-20
3.3177
3.4377
2025-06-19
3.3310
3.4510
2025-06-18
3.3603
3.4803
2025-06-17
3.3386
3.4586
2025-06-16
3.3417
3.4617
2025-06-13
3.3284
3.4484
2025-06-12
3.3622
3.4822
2025-06-11
3.3671
3.4871
2025-06-10
3.3372
3.4572
2025-06-09
3.3585
3.4785
2025-06-06
3.3474
3.4674
2025-06-05
3.3560
3.4760
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
99.74
債券
現(xiàn)金
0.26
其他
0.0
前10大股持倉占比: 38.43%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
23,726,743.70
3.84
B 采礦業(yè)股票市值
3,615,102.00
0.58
C 制造業(yè)股票市值
462,881,120.49
74.84
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
5,695,061.00
0.92
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
19,906,015.77
3.22
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
43,544,614.68
7.04
J 金融業(yè)股票市值
39,047,149.26
6.31
K 房地產業(yè)股票市值
2,168,388.00
0.35
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
13,522,260.96
2.19
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
852,682.26
0.14
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
2,636,491.00
0.43
合計
617,595,629.12
99.86
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002594
比亞迪
9.82
002475
立訊精密
5.87
002371
北方華創(chuàng)
3.62
002415
海康威視
3.57
002714
牧原股份
2.99
002352
順豐控股
2.93
002230
科大訊飛
2.73
002142
寧波銀行
2.72
002027
分眾傳媒
2.19
002241
歌爾股份
1.99
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产精品一级毛片在线 | 91在线视频导航 | 精品人妻无码区在线视频 | 日韩在线一区视频 | 国产精品视频1 | 久久精品视频18 | 欧美一区成人 | 欧洲乱码伦视频免费国产 | 亚洲综合一区二区三区无码 | 国产gv在线观看受被做哭 | 免费阿v视频 | 国产精品久久久久久久久免费相片 | 青青热久免费精品视频在线播放 | 日本搞黄视频 | 国产人妻精品久久久久久 | 18以下岁禁止1000部免费 | 日韩高清影片在线观看 | 欧美真人性做爰一二区 | 国产亚洲精品美女 | 亚洲欧美日韩在线一区二区三区 | 被黑人的巨茎日出白浆 | 伊人涩涩涩涩久久久AV | 日韩人妻无码中文字幕视频 | 91精产国品一二三区在线观看 | 日韩中文字幕区 | 中文无码熟妇人妻AV在线 | 久久99精品久久久久久久青青日本 | 黄色日本在线观看 | 国产午夜福利片1000无码 | 精品人妻无码一区二区三区竹菊影视 | www久久国产 | 成人不卡免费视频 | 国产一区二区三区四区精华 | 国产护士在线观看免费 | 亚洲国产一区视频 | 在线日韩亚洲 | 亚洲色成人一区二区三区小说 | 啊灬啊灬啊灬快灬A片免费 亚洲不卡一区二区三区 | 无码国产午夜福利片在线观看 | 国产成人精品高清在线 | 久久综合色视频 |