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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
25.97%
近一年漲跌幅
0.5534
凈值 （2025-07-02）
-1.28%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
-2.62
過(guò)去一周
-0.02
過(guò)去一月
4.93
過(guò)去一季
0.18
過(guò)去半年
0.75
過(guò)去一年
25.97
過(guò)去三年
-19.48
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-44.66
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.5534
0.5534
2025-07-01
0.5606
0.5606
2025-06-30
0.5648
0.5648
2025-06-27
0.5549
0.5549
2025-06-26
0.5521
0.5521
2025-06-25
0.5535
0.5535
2025-06-24
0.5433
0.5433
2025-06-23
0.5342
0.5342
2025-06-20
0.5332
0.5332
2025-06-19
0.5362
0.5362
2025-06-18
0.5399
0.5399
2025-06-17
0.5352
0.5352
2025-06-16
0.5397
0.5397
2025-06-13
0.5376
0.5376
2025-06-12
0.5404
0.5404
2025-06-11
0.5387
0.5387
2025-06-10
0.5379
0.5379
2025-06-09
0.5448
0.5448
2025-06-06
0.5393
0.5393
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過(guò)0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過(guò)0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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