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(基金代碼:159758)
指數型
中風險(R3)
19.23%
近一年漲跌幅
0.9486
凈值 (2025-07-04)
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.04
過去一周
2.14
過去一月
2.61
過去一季
4.59
過去半年
7.93
過去一年
19.23
過去三年
-0.84
過去五年
--
成立以來
-5.14
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9486
0.9486
2025-07-03
0.9493
0.9493
2025-07-02
0.9419
0.9419
2025-07-01
0.9479
0.9479
2025-06-30
0.9421
0.9421
2025-06-27
0.9287
0.9287
2025-06-26
0.9291
0.9291
2025-06-25
0.9373
0.9373
2025-06-24
0.9213
0.9213
2025-06-23
0.9063
0.9063
2025-06-20
0.9108
0.9108
2025-06-19
0.9097
0.9097
2025-06-18
0.9149
0.9149
2025-06-17
0.9155
0.9155
2025-06-16
0.9225
0.9225
2025-06-13
0.9253
0.9253
2025-06-12
0.9356
0.9356
2025-06-11
0.9394
0.9394
2025-06-10
0.9322
0.9322
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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