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（基金代碼：159663）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
38.63%
近一年漲跌幅
1.1129
凈值 （2025-07-02）
-1.48%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
10.70
過(guò)去一周
-1.15
過(guò)去一月
2.80
過(guò)去一季
-1.69
過(guò)去半年
13.48
過(guò)去一年
38.63
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
11.29
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.1129
1.1129
2025-07-01
1.1296
1.1296
2025-06-30
1.1312
1.1312
2025-06-27
1.1156
1.1156
2025-06-26
1.1166
1.1166
2025-06-25
1.1259
1.1259
2025-06-24
1.1144
1.1144
2025-06-23
1.0804
1.0804
2025-06-20
1.0732
1.0732
2025-06-19
1.0888
1.0888
2025-06-18
1.1027
1.1027
2025-06-17
1.1002
1.1002
2025-06-16
1.1024
1.1024
2025-06-13
1.0966
1.0966
2025-06-12
1.1114
1.1114
2025-06-11
1.1101
1.1101
2025-06-10
1.1065
1.1065
2025-06-09
1.1147
1.1147
2025-06-06
1.1074
1.1074
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過(guò)0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過(guò)0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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