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(基金代碼:159627)
指數型
中風險(R3)
16.95%
近一年漲跌幅
1.0812
凈值 (2025-07-04)
0.25%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.12
過去一周
1.64
過去一月
3.05
過去一季
3.14
過去半年
5.96
過去一年
16.95
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.12
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0812
1.0812
2025-07-03
1.0785
1.0785
2025-07-02
1.0713
1.0713
2025-07-01
1.0704
1.0704
2025-06-30
1.0694
1.0694
2025-06-27
1.0638
1.0638
2025-06-26
1.0686
1.0686
2025-06-25
1.0717
1.0717
2025-06-24
1.0590
1.0590
2025-06-23
1.0467
1.0467
2025-06-20
1.0439
1.0439
2025-06-19
1.0419
1.0419
2025-06-18
1.0498
1.0498
2025-06-17
1.0496
1.0496
2025-06-16
1.0497
1.0497
2025-06-13
1.0491
1.0491
2025-06-12
1.0548
1.0548
2025-06-11
1.0547
1.0547
2025-06-10
1.0459
1.0459
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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