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(基金代碼:159620)
指數型
中風險(R3)
24.16%
近一年漲跌幅
0.9703
凈值 (2025-07-04)
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.08
過去一周
1.07
過去一月
2.08
過去一季
1.20
過去半年
10.31
過去一年
24.16
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-2.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9703
0.9703
2025-07-03
0.9717
0.9717
2025-07-02
0.9674
0.9674
2025-07-01
0.9789
0.9789
2025-06-30
0.9729
0.9729
2025-06-27
0.9600
0.9600
2025-06-26
0.9573
0.9573
2025-06-25
0.9640
0.9640
2025-06-24
0.9494
0.9494
2025-06-23
0.9367
0.9367
2025-06-20
0.9350
0.9350
2025-06-19
0.9411
0.9411
2025-06-18
0.9501
0.9501
2025-06-17
0.9476
0.9476
2025-06-16
0.9528
0.9528
2025-06-13
0.9524
0.9524
2025-06-12
0.9599
0.9599
2025-06-11
0.9600
0.9600
2025-06-10
0.9531
0.9531
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
96.12
債券
現金
3.45
其他
0.43
前10大股持倉占比: 17.12%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
322,472.00
1.00
B 采礦業股票市值
3,169,387.00
9.86
C 制造業股票市值
20,297,842.03
63.13
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
201,872.00
0.63
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
2,481,581.21
7.72
J 金融業股票市值
2,118,432.60
6.59
K 房地產業股票市值
1,100,463.00
3.42
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
1,009,305.00
3.14
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
262,113.00
0.82
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
30,963,467.84
96.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
688578
艾力斯
2.01
603893
瑞芯微
1.83
688002
睿創微納
1.82
688278
特寶生物
1.78
600583
海油工程
1.76
688248
南網科技
1.67
600312
平高電氣
1.57
002595
豪邁科技
1.56
600060
海信視像
1.56
689009
九號公司
1.56
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