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指數(shù)型
中風險(R3)
17.39%
近一年漲跌幅
1.1652
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.19
過去一周
1.53
過去一月
0.72
過去一季
0.26
過去半年
4.78
過去一年
17.39
過去三年
16.44
過去五年
--
成立以來
16.52
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1652
1.1652
2025-07-03
1.1652
1.1652
2025-07-02
1.1602
1.1602
2025-07-01
1.1516
1.1516
2025-06-30
1.1475
1.1475
2025-06-27
1.1476
1.1476
2025-06-26
1.1424
1.1424
2025-06-25
1.1470
1.1470
2025-06-24
1.1384
1.1384
2025-06-23
1.1264
1.1264
2025-06-20
1.1283
1.1283
2025-06-19
1.1292
1.1292
2025-06-18
1.1389
1.1389
2025-06-17
1.1432
1.1432
2025-06-16
1.1449
1.1449
2025-06-13
1.1484
1.1484
2025-06-12
1.1607
1.1607
2025-06-11
1.1582
1.1582
2025-06-10
1.1531
1.1531
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
96.72
債券
現(xiàn)金
2.90
其他
0.38
前10大股持倉占比： 14.91%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
246,352.00
0.66
B 采礦業(yè)股票市值
527,672.00
1.41
C 制造業(yè)股票市值
20,983,636.12
55.99
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
2,506,984.00
6.69
E 建筑業(yè)股票市值
1,289,638.00
3.44
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
3,173,200.90
8.47
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
2,016,494.00
5.38
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)股票市值
1,520,073.71
4.06
J 金融業(yè)股票市值
1,426,744.60
3.81
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
233,750.00
0.62
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
867,774.00
2.32
M 科學研究和技術(shù)服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
520,925.00
1.39
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
1,001,558.00
2.67
合計
36,314,802.33
96.91
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
601717
鄭煤機
1.60
600655
豫園股份
1.58
600820
隧道股份
1.56
600873
梅花生物
1.55
601577
長沙銀行
1.54
600380
健康元
1.47
600295
鄂爾多斯
1.44
600998
九州通
1.40
002266
浙富控股
1.39
002563
森馬服飾
1.38
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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