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(基金代碼:159547)
指數型
中風險(R3)
14.02%
近一年漲跌幅
1.2499
凈值 (2025-07-04)
0.94%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.05
過去一周
2.05
過去一月
3.27
過去一季
7.73
過去半年
11.71
過去一年
14.02
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
24.99
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2499
1.2499
2025-07-03
1.2382
1.2382
2025-07-02
1.2379
1.2379
2025-07-01
1.2352
1.2352
2025-06-30
1.2226
1.2226
2025-06-27
1.2248
1.2248
2025-06-26
1.2436
1.2436
2025-06-25
1.2381
1.2381
2025-06-24
1.2286
1.2286
2025-06-23
1.2257
1.2257
2025-06-20
1.2185
1.2185
2025-06-19
1.2123
1.2123
2025-06-18
1.2156
1.2156
2025-06-17
1.2085
1.2085
2025-06-16
1.2114
1.2114
2025-06-13
1.2048
1.2048
2025-06-12
1.2134
1.2134
2025-06-11
1.2087
1.2087
2025-06-10
1.2064
1.2064
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
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