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(基金代碼:159301)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
0.9343
凈值 (2025-07-04)
0.66%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-1.22
過去一周
1.92
過去一月
1.70
過去一季
2.09
過去半年
2.36
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-6.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.9343
0.9343
2025-07-03
0.9282
0.9282
2025-07-02
0.9293
0.9293
2025-07-01
0.9266
0.9266
2025-06-30
0.9187
0.9187
2025-06-27
0.9167
0.9167
2025-06-26
0.9263
0.9263
2025-06-25
0.9262
0.9262
2025-06-24
0.9171
0.9171
2025-06-23
0.9143
0.9143
2025-06-20
0.9161
0.9161
2025-06-19
0.9215
0.9215
2025-06-18
0.9297
0.9297
2025-06-17
0.9282
0.9282
2025-06-16
0.9205
0.9205
2025-06-13
0.9233
0.9233
2025-06-12
0.9170
0.9170
2025-06-11
0.9203
0.9203
2025-06-10
0.9189
0.9189
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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