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(基金代碼:159230)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.0635
凈值 (2025-07-04)
-0.95%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
0.57
過去一月
3.57
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
--
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0635
1.0635
2025-07-03
1.0737
1.0737
2025-07-02
1.0691
1.0691
2025-07-01
1.0870
1.0870
2025-06-30
1.0949
1.0949
2025-06-27
1.0575
1.0575
2025-06-26
1.0543
1.0543
2025-06-25
1.0520
1.0520
2025-06-24
1.0269
1.0269
2025-06-23
1.0152
1.0152
2025-06-20
1.0026
1.0026
2025-06-19
1.0200
1.0200
2025-06-18
1.0403
1.0403
2025-06-17
1.0351
1.0351
2025-06-16
1.0360
1.0360
2025-06-13
1.0296
1.0296
2025-06-12
1.0197
1.0197
2025-06-11
1.0238
1.0238
2025-06-10
1.0196
1.0196
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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