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(基金代碼:024642)
指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
1.7427
凈值 (2025-07-04)
1.74%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
3.57
過去一月
--
過去一季
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過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
0.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.7427
1.7427
2025-07-03
1.7129
1.7129
2025-07-02
1.7136
1.7136
2025-07-01
1.7017
1.7017
2025-06-30
1.6778
1.6778
2025-06-27
1.6827
1.6827
2025-06-26
1.7286
1.7286
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
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