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指數型
中高風險(R4)
--
近一年漲跌幅
0.5282
凈值 (2025-07-04)
-1.44%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
-0.21
過去一月
--
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-0.45
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.5282
0.5282
2025-07-03
0.5359
0.5359
2025-07-02
0.5275
0.5275
2025-07-01
0.5288
0.5288
2025-06-30
0.5314
0.5314
2025-06-27
0.5293
0.5293
2025-06-26
0.5306
0.5306
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
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