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近一年漲跌幅
1.0801
凈值 （2025-07-04）
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
2.03
過去一月
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過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
2.03
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0801
1.0801
2025-07-03
1.0809
1.0809
2025-07-02
1.0729
1.0729
2025-07-01
1.0794
1.0794
2025-06-30
1.0731
1.0731
2025-06-27
1.0586
1.0586
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
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