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近一年漲跌幅
1.0831
凈值 （2025-07-02）
-1.60%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-3.29
過去一月
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過去一季
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過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
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日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0831
1.0831
2025-07-01
1.1007
1.1007
2025-06-30
1.1289
1.1289
2025-06-27
1.1184
1.1184
2025-06-26
1.1283
1.1283
2025-06-25
1.1200
1.1200
2025-06-24
1.0509
1.0509
2025-06-23
1.0228
1.0228
2025-06-20
0.9836
0.9836
2025-06-19
0.9972
0.9972
2025-06-13
0.9948
0.9948
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
其他
行業配置
截止日期
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
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前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
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推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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