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近一年漲跌幅
0.7548
凈值 （2025-07-02）
-1.07%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-1.72
過去一月
3.00
過去一季
-3.79
過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
-2.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.7548
0.7548
2025-07-01
0.7630
0.7630
2025-06-30
0.7636
0.7636
2025-06-27
0.7679
0.7679
2025-06-26
0.7683
0.7683
2025-06-25
0.7680
0.7680
2025-06-24
0.7589
0.7589
2025-06-23
0.7448
0.7448
2025-06-20
0.7410
0.7410
2025-06-19
0.7376
0.7376
2025-06-18
0.7556
0.7556
2025-06-17
0.7661
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2025-06-16
0.7679
0.7679
2025-06-13
0.7580
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2025-06-12
0.7690
0.7690
2025-06-11
0.7816
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2025-06-10
0.7721
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2025-06-09
0.7788
0.7788
2025-06-06
0.7538
0.7538
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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