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近一年漲跌幅
0.9098
凈值 (2025-07-02)
-0.60%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-1.73
過去一月
1.31
過去一季
-4.06
過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
-3.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9098
0.9098
2025-07-01
0.9153
0.9153
2025-06-30
0.9160
0.9160
2025-06-27
0.9228
0.9228
2025-06-26
0.9229
0.9229
2025-06-25
0.9258
0.9258
2025-06-24
0.9155
0.9155
2025-06-23
0.8979
0.8979
2025-06-20
0.8889
0.8889
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.9030
0.9030
2025-06-17
0.9158
0.9158
2025-06-16
0.9178
0.9178
2025-06-13
0.9077
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2025-06-12
0.9231
0.9231
2025-06-11
0.9429
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2025-06-10
0.9326
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2025-06-09
0.9389
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2025-06-06
0.9150
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截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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